您当前的位置:首页 » 政务 » 重点领域公开 » 财政资金

水城县供销合作社联合社2015年度部门决算

字体:   打印本页 关闭本页          浏览次数:次  

一、贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社概况

(一)主要职能

1. 协调购销关系,为民服务,组织全系统购销业务工作的开展。

2. 保障人民生活必须品的供应,组织农业生产资料的购销。

3. 监督,协调,指导,服务,服务全系统的各项工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个处室,下属15个社属公司和基层社(企业)。从预算单位构成看,贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度收支决算总计418.47万元,与2014年相比,增加20.93万元,增长5.26%。主要原因是:2015年新录用2名公务员,并且单位人员按文件要求调资,配套2014年公积金,以上原因导致单位人员经费增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度收入决算情况说明

本年收入合计418.47万元,其中:财政拨款收入418.47万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度支出决算情况说明

本年支出合计418.47万元,其中:基本支出369.47万元,占88.29%;项目支出49万元,占11.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度财政拨款收支决算总计418.47万元。与2014年相比,增加20.93万元,增长5.26%。主要原因是:2015年新录用2名公务员,并且单位人员按文件要求调资,配套2014年公积金,以上原因导致单位人员经费增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出418.47万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.93万元,增长5.26%。主要原因是:2015年新录用2名公务员,并且单位人员按文件要求调资,配套2014年公积金,以上原因导致单位人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:商业服务业等支出科目(类)支出334.98万元,占80.05%;住房保障支出科目(类)支出34.49万元,占8.24%;粮油物资储备支出科目(类)支出49万元,占11.71%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为350.59万元,支出决算为418.47万元,完成当年预算的119.36%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年新录用2名公务员,并且单位人员按文件要求调资,配套2014年住房公积金,以上原因导致单位人员经费增加。其中:

(1)商务服务业等支出科目(类)商业流通事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为220.92万元,支出决算为334.98万元,完成当年预算的151.63%。决算数大于预算数(的主要原因是:2015年新录用2名公务员,并且单位人员按文件要求调资,以上原因导致单位行政运行人员经费增加。

(2)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为80.67万元,支出决算为34.49万元,完成当年预算的-42.75%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年公积金未配套,以上原因导致住房公积金减少。

(3)粮油物资储备支出科目(类)重要商品储备科目(款)化肥储备科目(项)。当年预算为49万元,支出决算为49万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,严格按照预算专款专用。

(六)贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出369.47万元,其中:人员经费358.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费10.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.5万元,比上年减少0.5万元,降低6.25%,减少原因是按照“厉行节约”相关要求,加强管理单位“三公经费”,减少公务接待费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占80%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无;公务接待费支出1.5万元,占20%,比上年减少0.5万元,降低25%,减少原因是按照“厉行节约”相关要求,加强管理单位“三公经费”,减少公务接待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

(2)公务用车购置及运行维护费6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元。主要用于2辆公车运行维护。

(3)公务接待费1.5万元。具体是:

国内公务接待支出1.5万元。贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年国内公务接待25批次,400人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社机关运行经费支出10.48万元,比2014年降低1.12万元,下降9.66%,主要原因是2014年的运行经费按2013年在职人数计算,2015年的运行经费按2014年在职人数计算,2014年因部分在职人员退休、调离本单位等原因导致在职人数减少,故2015年机关运行经费支出较2014年下降。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社无政府采购。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)商务服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映各级供销社的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括机关运行经费(公用支出),在职公务人员薪酬、保险、福利,退休人员薪酬补助,遗孀生活补助、医疗以及其他对家庭和个人的补助支出(人员支出)。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(十九)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项):反映化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等的有关支出。如化肥淡季储备贴息。

附件:贵州省六盘水市水城县供销合作社联合社1.xls

分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
上一篇:
下一篇:

相关信息

关闭
网上信访
关闭